파도(wave)가 아니라 바람(wind)과 조류(tide)를 봅니다
침체 신호 안정 · 지표 5개 종합 · 2026-09-11 기준
금리·물가·유동성이 어느 쪽으로 부는지 먼저 읽고, 그 흐름에 포트폴리오를 어떻게 맞췄는지 그대로 남깁니다. 일기예보를 보고 우산을 챙기듯, 누가 방향을 알려주기 전에 지표를 직접 읽는 자리입니다.
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시장이 아니라 원칙을 다룹니다.
잭슨홀 케빈 워시 연설(2026년 8월28일)을 시장 가격으로 다시 읽는다
워시의 첫 잭슨홀 연설(「In Our Time」)을 두고 매파·비둘기·공조론·"평범했다"까지 결론이 갈렸다. 갈린 건 해석이 아니라 인용 구간이었다. 시장은 8/28 종가로 답했다. 2년물 +14bp, 10년물 +6bp, 30년물 보합 — 전형적인 베어 플래트닝. 9월 인상 확률은 35%→60%. 진짜 변화는 금리가 아니라 포워드 가이던스 축소로 인한 변동성의 이전이다. 연준이 흡수하던 불확실성이 시장으로 넘어온다.
금리는 오르는데, 비트코인은 왜 오르는 것일까?
비트코인의 이번 상승은 금리 인하가 만든 통화 유동성이 아니라, 미국 재정 구조가 만들어내는 화폐가치 훼손(debasement) 기대를 가격에 반영한 것일 가능성이 높다. 다만 아직 실제로 풀린 돈은 없고, 시장이 구조의 완성에 미리 베팅한 상태다.
반도체는 내리는데 비트코인만 오릅니다.
가능한 가설을 셋 설정하고 하나씩 지워봤습니다 , 그리고 연준의 적자가 여기 가설 어떻게 끼어설명력을 높을 수 있을 지를 고민해 보았습니다. 최근 비트코인이 오르는 이유가 궁금했습니다. 과거에는 기준 금리가 하락하면 유동성의 이유로 상승했는데, 과거와 달리 고민하게 됩니다.
TISTORY · 블로그 원문
배당 캘린더로 현금흐름을 설계하기
월별 배당 입금일을 달력에 깔면 인컴 포트폴리오의 빈 달이 보입니다. 그 빈 달을 어떻게 메웠는지 원문에 적었습니다.
지금 경제는 어떤 상태인가
침체 신호 다섯 가지를 종합하고, 지표마다 읽는 법을 붙였습니다.
5개 지표가 모두 기준선 안쪽입니다. 지금 당장 침체를 가리키는 신호는 없습니다.
- L2가격·할인율10년-2년 금리차정상
0.40%p
2026-09-09 기준
0 아래면 금리 역전(경고)
- L3실물 플로우SAHM 침체 규칙정상
−0.07
2026-08-01 기준
0.50 이상이면 침체 신호
- L2가격·할인율하이일드 스프레드정상
2.71%p
2026-09-09 기준
급등하면 신용경색(4.5%p 주의 · 6%p 경고)
- L6심리·서베이ISM 제조업 PMI정상
54.6
2026-08-01 기준
50 미만 위축 · 45 미만 침체 수준
- L5레버리지·변동성VIX 변동성지수정상
16.5
2026-09-09 기준
20 넘으면 경계 · 30 넘으면 공포
다가오는 일정
- 2026-09-11 21:30오늘8월 CPI 발표지표 · 미국
- 2026-09-16 21:00D-5FOMC 정례회의 (경제전망 발표)중앙은행 · 미국
이 흐름 속에서 저는 이렇게 하고 있습니다
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