MODEL PORTFOLIO
대표 포트폴리오
지표가 말하는 흐름에 대한 저의 답입니다. 매달 얼마를 넣어 지금 얼마가 되었는지, 각 종목이 맡은 '기능'과 편입 논리까지 그대로 공개합니다.
지금 부는 바람침체 신호 안정 · 지표 5개 종합 · 2026-11-01 기준흐름 읽기
넣은 돈과 불어난 돈
매달의 납입원금과 평가액을 기록하면 여기에 곡선이 그려집니다
아직 계좌 스냅숏이 없습니다. 첫 기록이 올라가면 납입원금 위를 지나는 평가액 곡선과 리밸런싱 지점이 여기에 그려집니다.
그때까지도 아래의 목표 구성비와 편입 논리는 그대로 공개되어 있습니다 — 숫자가 없다고 판단까지 비어 있는 것은 아닙니다.
공개 종목
100개
현금성 포함
성장 버킷
50%
삼성SDI · LG에너지솔루션 · 크라우드스트라이크 홀딩스 외 76
인컴 버킷
30%
CHPY · JEPQ · 화이자 외 12
최근 리밸런싱
2026. 10. 26
총 1회
목표까지 얼마나 채웠나
정한 분류별 목표 비중을 매달 나눠서 채워 갑니다. 지금은 그 과정의 한 지점입니다.
- 성장84.5%/목표 50%채움
- 인컴13%/목표 30%17%p 남음
- 방어2.5%/목표 20%17.5%p 남음
점선은 목표 비중, 채워진 막대는 현재 비중입니다. 목표에 맞추기 위해 한꺼번에 사고팔지 않고, 매달 들어오는 자금으로 부족한 자리부터 채웁니다. 달러 종목은 1달러 = 1,335.1원 · 2026-10-31 기준 기준으로 환산했습니다.
현재가는 2026-10-26 기준으로 직접 입력한 값입니다(실시간 시세 아님).
성장 버킷50%
이익 성장으로 자산을 늘리는 자리
삼성SDI
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -31%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +19.5%) 외 2
484,500원
2026-10-26 기준
LG에너지솔루션
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -25%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +19.4%)
376,500원
2026-10-26 기준
크라우드스트라이크 홀딩스
US
⚑ 비대칭 유리 — 상방 337 / 하방 229 (격차 +109) 외 1
$259.56
2026-10-26 기준
스페이스X
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -32%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +312.6%)
$148.07
2026-10-26 기준
테슬라
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -23%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +1.0%) 외 1
$381.12
2026-10-26 기준
팔란티어
US
⚑ 영업 레버리지 +146%p
$197.44
2026-10-26 기준
파마리서치
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -60% + EPS 추정 하향 수정(30일 -1.5%)
230,000원
2026-10-26 기준
BITX
US
⚑ 고점 대비 -66% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
$17.80
2026-10-26 기준
메타
US
$639.66
2026-10-26 기준
SK하이닉스
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -51%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.7%) 외 2
1,275,000원
2026-10-26 기준
삼성전자
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -36% + EPS 추정 하향 수정(30일 -5.0%) 외 2
214,000원
2026-10-26 기준
SK이노베이션
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -15%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +8.6%) 외 1
136,000원
2026-10-26 기준
두산에너빌리티
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -56%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +6.3%)
57,700원
2026-10-26 기준
AMD
US
⚑ 비대칭 유리 — 상방 446 / 하방 145 (격차 +301)
$522.54
2026-10-26 기준
모더나
US
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -18% + EPS 추정 하향 수정(30일 -1.3%) 외 3
$186.50
2026-10-26 기준
엔비디아
US
⚑ 영업 레버리지 +18%p
$213.24
2026-10-26 기준
BUG
US
$50.57
2026-10-26 기준
시에나
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -35%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 -0.0%) 외 1
$328.43
2026-10-26 기준
LG전자
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -60% + EPS 추정 하향 수정(30일 -10.1%) 외 1
156,500원
2026-10-26 기준
삼성전자우
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -29% + EPS 추정 하향 수정(30일 -5.0%) 외 2
164,200원
2026-10-26 기준
알파벳 A
US
⚑ 비대칭 유리 — 상방 189 / 하방 149 (격차 +41) 외 1
$321.96
2026-10-26 기준
일라이 릴리
US
$1,276.30
2026-10-26 기준
HD현대중공업
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -59% + EPS 추정 하향 수정(30일 -2.1%) 외 1
290,000원
2026-10-26 기준
스트래티지
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -51%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +12.8%)
$143.71
2026-10-26 기준
클라우드플레어
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -16%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%) 외 2
$328.05
2026-10-26 기준
심텍
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -35%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +1.2%)
106,000원
2026-10-26 기준
팰로 앨토 네트웍스
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -15%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.1%) 외 2
$384.00
2026-10-26 기준
티씨케이
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -39%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.4%)
199,400원
2026-10-26 기준
오이솔루션
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -53% + EPS 추정 하향 수정(30일 -91.7%) 외 1
23,850원
2026-10-26 기준
한화오션
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -63% + EPS 추정 하향 수정(30일 -1.3%) 외 1
52,800원
2026-10-26 기준
한화시스템
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -59% + EPS 추정 하향 수정(30일 -2.7%) 외 1
63,000원
2026-10-26 기준
피에스케이홀딩스
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -20%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 -0.3%) 외 3
156,700원
2026-10-26 기준
이오테크닉스
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -34%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%) 외 1
379,500원
2026-10-26 기준
한미반도체
KRX
⚑ 밸류 조정 가능(잠정) — 고점 대비 -44%, 성장 기대(차년 vs 당년) +48.2% 외 3
184,700원
2026-10-26 기준
RFHIC
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -60% + EPS 추정 하향 수정(30일 -4.0%)
47,300원
2026-10-26 기준
스노우플레이크
US
⚑ 비대칭 유리 — 상방 175 / 하방 45 (격차 +130)
$325.17
2026-10-26 기준
코인베이스
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -53%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +12.9%)
$161.73
2026-10-26 기준
휴렛 패커드 엔터프라이즈
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -24%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.1%) 외 2
$57.06
2026-10-26 기준
아마존
US
⚑ 영업 레버리지 +24%p
$250.24
2026-10-26 기준
이튼
US
$370.99
2026-10-26 기준
조비 에비에이션
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -73%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%)
$4.76
2026-10-26 기준
인텔
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -39%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.6%) 외 2
$88.27
2026-10-26 기준
마이크로소프트
US
$527.00
2026-10-26 기준
써클 인터넷 그룹
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -40%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +1.9%) 외 1
$83.20
2026-10-26 기준
TSMC(ADR)
US
⚑ 비대칭 유리 — 상방 196 / 하방 116 (격차 +80)
$421.35
2026-10-26 기준
알테오젠
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -48%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 -0.2%)
218,500원
2026-10-26 기준
델 테크놀로지스
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -23%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%) 외 2
$462.50
2026-10-26 기준
SOXX
US
⚑ 고점 대비 -27% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
$486.10
2026-10-26 기준
대한항공
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -19%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +10.6%) 외 1
25,250원
2026-10-26 기준
QQQM
US
$291.67
2026-10-26 기준
삼성전기
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -51%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +4.3%) 외 2
1,118,000원
2026-10-26 기준
하나마이크론
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -37%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.2%)
33,800원
2026-10-26 기준
템퍼스 AI
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -30%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.1%)
$67.44
2026-10-26 기준
트윌리오
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -16%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.1%) 외 3
$263.00
2026-10-26 기준
LS ELECTRIC
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -51%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +2.2%) 외 2
152,600원
2026-10-26 기준
QTUM
US
⚑ 고점 대비 -20% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
$137.75
2026-10-26 기준
SOLT
US
⚑ 고점 대비 -86% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
$54.48
2026-10-26 기준
롯데에너지머티리얼즈
KRX
⚑ 고점 대비 -36% — EPS 컨센서스가 없어 탈락/조정을 못 가른다 외 1
45,800원
2026-10-26 기준
버티브 홀딩스
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -48%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%) 외 1
$198.49
2026-10-26 기준
로빈후드
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -34%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +3.3%)
$93.86
2026-10-26 기준
RF머트리얼즈
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -33%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.7%) 외 1
36,200원
2026-10-26 기준
KODEX 200
KRX
⚑ 고점 대비 -41% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
85,995원
2026-10-26 기준
애플
US
⚑ 영업 레버리지 +10%p
$343.26
2026-10-26 기준
SOL 화장품TOP3플러스
KRX
⚑ 고점 대비 -30% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
14,225원
2026-10-26 기준
우버
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -31%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 -0.5%)
$66.87
2026-10-26 기준
마벨 테크놀로지
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -16%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.2%) 외 3
$231.88
2026-10-26 기준
브로드컴
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -26%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%) 외 1
$325.25
2026-10-26 기준
TIGER 200
KRX
⚑ 고점 대비 -41% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
86,250원
2026-10-26 기준
에스앤에스텍
KRX
⚑ 고점 대비 -63% — EPS 컨센서스가 없어 탈락/조정을 못 가른다
36,800원
2026-10-26 기준
한국콜마
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -24%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +1.0%) 외 2
116,900원
2026-10-26 기준
IBM
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -23%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.9%) 외 1
$252.17
2026-10-26 기준
세레브라스 시스템즈
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -65%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.0%)
$111.50
2026-10-26 기준
코닝
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -52%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.3%) 외 1
$125.37
2026-10-26 기준
SOL K방산
KRX
⚑ 고점 대비 -51% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
19,525원
2026-10-26 기준
SOL 조선TOP3플러스
KRX
⚑ 고점 대비 -53% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
19,120원
2026-10-26 기준
노키아(ADR)
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -53%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +5.5%) 외 1
$8.45
2026-10-26 기준
HD현대일렉트릭
KRX
⚑ 탈락 경계 — 고점 대비 -67% + EPS 추정 하향 수정(30일 -3.1%) 외 1
443,500원
2026-10-26 기준
블룸 에너지
US
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -37%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +16.2%) 외 1
$197.31
2026-10-26 기준
KODEX 반도체
KRX
⚑ 고점 대비 -43% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
103,090원
2026-10-26 기준
인컴 버킷30%
배당·이자로 현금흐름을 만드는 자리
CHPY
US
⚑ 고점 대비 -36% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
$58.46
2026-10-26 기준
JEPQ
US
⚑ 3·6개월 모두 벤치마크보다 약하다
$58.77
2026-10-26 기준
화이자
US
$29.98
2026-10-26 기준
LFGY
US
⚑ 고점 대비 -56% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
$15.65
2026-10-26 기준
RISE 200위클리커버드콜
KRX
10,310원
2026-10-26 기준
QQQI
US
⚑ 3·6개월 모두 벤치마크보다 약하다
$52.85
2026-10-26 기준
머크
US
$145.39
2026-10-26 기준
SK텔레콤
KRX
⚑ 밸류 조정 가능 — 고점 대비 -40%인데 EPS 추정은 유지·상향(30일 +0.4%) 외 1
72,100원
2026-10-26 기준
SCHD
US
$35.23
2026-10-26 기준
KODEX 200타겟위클리커버드콜
KRX
⚑ 고점 대비 -44% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
15,890원
2026-10-26 기준
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜
KRX
⚑ 고점 대비 -38% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
11,000원
2026-10-26 기준
CONY
US
⚑ 고점 대비 -73% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다 외 1
$17.13
2026-10-26 기준
코카콜라
US
$92.67
2026-10-26 기준
버라이즌
US
⚑ 얕은 눌림목 구간 — 이 표본에서 가장 성과가 나빴던 자리(-3.9%p)
$44.42
2026-10-26 기준
TIGER 200커버드콜
KRX
⚑ 고점 대비 -17% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
10,990원
2026-10-26 기준
방어 버킷20%
하락장에서 계좌를 지키는 자리
TLT
US
⚑ 3·6개월 모두 벤치마크보다 약하다
$81.57
2026-10-26 기준
QQQE
US
$117.17
2026-10-26 기준
KODEX 코스닥150
KRX
⚑ 고점 대비 -41% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
12,005원
2026-10-26 기준
SPY
US
$762.01
2026-10-26 기준
SPYG
US
⚑ 3·6개월 모두 벤치마크보다 약하다
$119.03
2026-10-26 기준
KODEX 필수소비재
KRX
⚑ 고점 대비 -16% — 기초자산(지수·테마) 흐름으로 본다
8,800원
2026-10-26 기준
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